西部利得得尊债券(675100)主要财务指标(图文)

时间:2020-10-01 17:01:28 作者:admin2
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西部利得得尊债券(675100)截至2020年03月31日本期利润12483800元,基金本期净收益5868570元,加权平均基金份额本期利润0.0257元,期末基金资产净值630990000元,期末单位基金资产净值1.1683元。

  西部利得得尊债券(675100)截至2019年12月31日本期利润5999880元,基金本期净收益4066740元,加权平均基金份额本期利润0.0162元,期末基金资产净值472630000元,期末单位基金资产净值1.1414元。

  西部利得得尊债券(675100)截至2019年09月30日本期利润5410130元,基金本期净收益4242470元,加权平均基金份额本期利润0.0176元,期末基金资产净值428147000元,期末单位基金资产净值1.1254元。

  基本信息:西部利得得尊债券基金代码675100,基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金,基金简称西部利得得尊债券A,成立日期2017年03月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.34亿元,基金总份额5.401亿份,上市流通份额5.401亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。


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